Tính lợi tức đầu tư trong Excel (Ví dụ từng bước)

Excel tính toán lợi tức đầu tư

Mọi doanh nghiệp đều cần đầu tư để kiếm được thứ gì đó từ hoạt động kinh doanh và bất cứ thứ gì kiếm được nhiều hơn khoản đầu tư được coi là “ ROI ”. Mọi doanh nghiệp hoặc mọi động cơ đầu tư là để hoàn vốn đầu tư, và tìm hiểu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là bao nhiêu, yếu tố quan trọng trong việc đầu tư là biết liệu lợi tức đầu tư có tốt hay không để tính toán rủi ro cho các khoản đầu tư trong tương lai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện tính toán lợi tức đầu tư trong mô hình excel.

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì?

ROI là khái niệm phổ biến nhất trong ngành tài chính, ROI là lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư được thực hiện. Ví dụ: giả sử bạn đã mua cổ phiếu trị giá Rs. 1,5 triệu và sau 2 tháng bạn đã bán nó với giá Rs. 2 triệu và trong trường hợp này ROI là 0,5 triệu cho khoản đầu tư Rs. 1,5 triệu USD và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 33,33%.

Như vậy, chúng ta có thể tính toán lợi tức đầu tư (ROI) trong excel dựa trên các con số cho trước.

Để tính ROI dưới đây là công thức.

ROI = Tổng lợi nhuận - ROI đầu tư ban đầu % = Tổng lợi nhuận - Đầu tư ban đầu / Đầu tư ban đầu * 100

Vì vậy, bằng cách sử dụng hai công thức trên, chúng tôi có thể tính toán ROI.

Ví dụ về tính toán lợi tức đầu tư (ROI)

Dưới đây là các ví dụ về tính toán lợi tức đầu tư trong excel.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Tính Lợi nhuận Đầu tư này tại đây - Mẫu Excel Tính Lợi nhuận Đầu tư

Ví dụ 1

Ông A đã mua tài sản vào tháng 1 năm 2015 với giá Rs. 3.50.000 và sau 3 năm vào tháng 1 năm 2018, anh ấy đã bán cùng một tài sản với giá Rs. 6,00,000. Vì vậy, hãy tính ROI cho ông A từ khoản đầu tư này.

Đối với thông tin này trước tiên, hãy nhập tất cả những thứ này vào trang tính excel để tiến hành tính toán ROI.

Áp dụng công thức nêu trên để tính lợi tức đầu tư trong excel. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tính toán giá trị ROI.

Đầu tiên, chọn “ Giá trị đã bán ” bằng cách chọn ô B3.

Bây giờ chọn ô giá trị đầu tư B2.

Vậy ROI của anh A là 2,5 L.

Tương tự để tính% ROI chúng ta có thể áp dụng công thức sau.

Vì vậy, Mr.A để đầu tư 3,5 L, anh ta đã nhận được 71,43% là ROI sau 3 năm.

Ví dụ số 2

Ông A vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 đã mua 150 cổ phiếu với giá Rs. 20 mỗi cái và vào ngày 31 tháng 8 năm 2019, anh ấy đã bán tất cả 150 cổ phiếu với giá Rs. 30 cái mỗi cái. Vì vậy, hãy tính ROI của anh ấy.

Từ chi tiết này, trước tiên chúng ta cần tính tổng chi phí xảy ra để mua 150 cổ phiếu, vì vậy hãy tìm giá trị này bằng cách nhân giá trị mỗi cổ phiếu với số lượng cổ phiếu.

Bây giờ, tính toán tương tự giá trị đã bán bằng cách nhân số cổ phiếu với giá bán mỗi cổ phiếu.

Được rồi, bây giờ chúng ta có " Giá trị đầu tư " và " Giá trị bán đầu tư ", từ hai phần thông tin này, chúng ta hãy tính ROI.

ROI sẽ là -

ROI% sẽ là -

Vì vậy, ông A đã kiếm được ROI 50%.

Ví dụ # 3 - Tính Lợi tức Đầu tư Hàng năm

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thấy cách tính lợi tức đầu tư trong excel nhưng một trong những vấn đề là nó không tính đến khoảng thời gian đầu tư.

Ví dụ: ROI% là 50% kiếm được trong 50 ngày cũng giống như kiếm được tương tự trong 15 ngày nhưng 15 ngày là một khoảng thời gian ngắn vì vậy đây là một lựa chọn tốt hơn. Đây là một trong những hạn chế của công thức ROI truyền thống nhưng điều này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng công thức ROI hàng năm.

ROI hàng năm = [(Giá trị bán hàng / Giá trị đầu tư) ^ (1 / Số năm)] - 1

Số năm sẽ được tính bằng cách xem xét "Ngày đầu tư" trừ đi "Ngày bán" và chia số ngày cho 365.

Cũng hãy lấy kịch bản “Ví dụ 2” cho ví dụ này.

Áp dụng công thức như được hiển thị bên dưới để nhận phần trăm ROI hàng năm.

Nhấn phím enter để nhận kết quả.

Vì vậy,% ROI trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019 có giá trị 91,38% khi chúng tôi tính đến khoảng thời gian liên quan đến khoản đầu tư.

Những điều cần nhớ về Excel Tính lợi nhuận đầu tư

  • Đây là phương pháp tính toán lợi tức đầu tư (ROI) truyền thống trong excel.
  • ROI hàng năm được xem xét đến các khoảng thời gian liên quan từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc đầu tư.
  • Trong thống kê, có nhiều phương pháp khác nhau để đo lường giá trị ROI.