Ưu điểm của phân tích tỷ lệ | 11 ứng dụng & mục đích hàng đầu

11 Ưu điểm hàng đầu của Phân tích Tỷ lệ

Tỷ lệ là công cụ hữu ích được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa dữ liệu có thể được sử dụng để so sánh nội bộ và cũng được sử dụng để so sánh giữa các công ty. Chúng được sử dụng để trả lời các câu hỏi cần được trả lời hơn là trả lời câu hỏi trực tiếp. Cụ thể, phân tích tỷ số là thuận lợi và có thể được sử dụng cho những việc sau:

# 1 - Phân tích Tỷ lệ Giúp Phân tích Báo cáo Tài chính

Ưu điểm đầu tiên của phân tích Ratio là nó cung cấp một cái nhìn tổng thể về sức khỏe, sự ổn định tài chính, định giá của công ty. Nó giúp các chủ ngân hàng, nhà đầu tư, cũng như ban quản lý trong việc ra quyết định. Đây là một trong những phương pháp phân tích báo cáo tài chính quan trọng và có thể được sửa đổi theo nhu cầu của người sử dụng. Tỷ lệ cung cấp chi tiết từng phút của từng bộ phận của công ty

# 2 - Phân tích Tỷ lệ Giúp Đánh giá Hiệu quả

Ưu điểm thứ hai của Phân tích tỷ lệ là Tỷ suất sinh lời, khả năng thanh toán giúp đánh giá hiệu quả hoạt động chung của công ty. Nó giúp các nhà đầu tư xác định hoạt động của công ty đang diễn ra như thế nào và ban lãnh đạo đang ra quyết định tốt như thế nào. Nó cũng giúp xác định xem công ty đang sử dụng thừa hay thiếu. Phân tích tỷ lệ giúp xác định xem tài sản có được sử dụng tốt và lợi nhuận đang tăng với tốc độ mạnh hay không. Tỷ lệ cũng giúp xác định xem lợi nhuận có được sử dụng một cách khôn ngoan hay không. Các tỷ lệ như lợi tức cổ tức và lợi tức trên vốn chủ sở hữu giúp hiểu được bao nhiêu lợi nhuận được chuyển cho các nhà đầu tư

Về cơ bản, nó giúp đánh giá tính linh hoạt của một công ty .ie. nếu công ty có khả năng phát triển và đáp ứng các nghĩa vụ của mình khi xảy ra các sự kiện bất ngờ

# 3 - Phân tích tỷ lệ giúp xác định điểm yếu

Mặc dù kết quả hoạt động chung có thể trông tốt, nhưng thường có thể có những tình huống cần sự chú ý của ban lãnh đạo. Một lợi thế khác của Phân tích Tỷ lệ là Tỷ lệ như khả năng bao trả lãi vay, phân tích tỷ lệ nợ dịch vụ giúp hiểu chi tiết. Ban quản lý sau đó có thể tập trung vào các lĩnh vực này

# 4 - Trợ giúp Phân tích Tỷ lệ trong Dự đoán Thu nhập và Dòng tiền trong Tương lai

Tỷ lệ được tính toán bằng cách sử dụng các số liệu lịch sử và được dự báo dựa trên tốc độ tăng trưởng của các số liệu này. Phân tích tỷ lệ có thể được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính theo quy ước để cung cấp ước tính về các khoản mục trong báo cáo tài chính cho một hoặc nhiều kỳ trong tương lai. Phân tích và dự báo tỷ lệ giúp ban lãnh đạo trong việc xây dựng kế hoạch và các nhà đầu tư xem công ty đang phát triển như thế nào.

Ưu điểm của phân tích tỷ lệ là các tỷ lệ dự báo này sau đó được sử dụng cùng với các phương pháp định giá khác như Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), Mô hình cổ tức chiết khấu (DDM). Các tỷ lệ định giá được sử dụng trong phân tích đầu tư vào vốn cổ phần phổ thông. Các tỷ lệ như EV / EBITDA, EV / Doanh số, Giá trên sổ sách, Giá trên Thu nhập được sử dụng để tính theo giá cổ phiếu. Các biện pháp định giá trên mỗi cổ phiếu bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), EBIT trên mỗi cổ phiếu và EBITDA trên mỗi cổ phiếu. Phương pháp sử dụng tỷ số được coi là thích hợp nhất vì có ít giả định hơn và đơn giản

# 5 - So sánh Hiệu suất với Đồng nghiệp

Đó là một trong những lợi thế quan trọng nhất của phân tích tỷ số tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh giữa hai công ty. Không thể so sánh hai công ty chỉ bằng cách nhìn vào báo cáo thu nhập hoặc Bảng cân đối kế toán. Các nhà đầu tư thường muốn hiểu vị trí của công ty trong lĩnh vực mà nó hoạt động. Nó cũng giúp hiểu được liệu công ty có được định giá quá cao hoặc được định giá thấp hơn so với các công ty cùng ngành hay không

Ngoài việc so sánh bản thân với các đồng nghiệp, nó cũng giúp so sánh các bộ phận khác nhau trong cùng một công ty. Thông thường, quản lý sử dụng tỷ lệ khi họ phải quyết định bộ phận nào họ muốn đầu tư vào hoặc bộ phận nào họ muốn ngừng hoạt động

# 6 - Phân tích xu hướng

Ưu điểm khác của phân tích Tỷ lệ là nó giúp hiểu được các xu hướng trong những năm qua. Nhà phân tích có thể dễ dàng xác định bằng cách xem xét các con số xem công ty đang đi lên, đi xuống hay ổn định. Việc so sánh có thể được thực hiện dễ dàng và giúp xác định xem tỷ lệ này cao hơn hay thấp hơn điểm chuẩn trong ngành.

# 7 - Tỷ lệ mang lại ý nghĩa cho các số liệu tuyệt đối

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, rất khó để hiểu một công ty nếu chỉ dựa trên những con số được cung cấp trong báo cáo tài chính. Tỷ lệ mang lại ý nghĩa cho các con số và đơn giản hóa các báo cáo kế toán phức tạp. Ví dụ, nếu chúng ta nói rằng công ty có tỷ lệ PE là 1,2 lần, sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chúng ta không biết tỷ lệ này như thế nào trong năm ngoái hoặc bây giờ là như thế nào đối với các công ty cùng ngành. Tương tự, nếu chúng ta nói rằng công ty có doanh thu hai tỷ, chúng ta không thể giải thích nó có tốt hay không so với tài sản và nếu công ty đang bán tối đa các dịch vụ hoặc sản phẩm của mình theo hình thức tín dụng. Các tỷ lệ như vòng quay hàng tồn kho, số ngày phải thu, số ngày phải trả giúp hiểu được điều này.

# 8 - Phân tích kết quả trong quá khứ

Một ưu điểm khác của phân tích Ratio là nó giúp hiểu được các mối quan hệ và liên kết khác nhau trong dữ liệu quá khứ và giúp xem xét kỹ lưỡng các kết quả.

# 9 - Xác định Thanh khoản Ngắn hạn

Các tỷ số hiện tại giúp xác định vị thế thanh khoản ngắn hạn của công ty. Các tỷ lệ này giúp hiểu được liệu công ty có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình hay không. Khả năng thanh toán dài hạn cũng có thể được xác định bằng cách sử dụng tỷ suất sinh lời và khả năng thanh toán.

# 10 - Giao tiếp

Khi ban quản lý công bố kết quả của họ, nó luôn được công bố dưới dạng tỷ lệ. Họ tập trung vào các tỷ lệ như EV / EBITDA, EPS, PE. Điều này được thông báo tốt cho các nhà đầu tư. Khi ban lãnh đạo nói về một con số, nó được coi là đã được tóm tắt và đơn giản hóa tốt. Tỷ lệ có sức mạnh để nói

# 11 - Phân tích tỷ lệ giúp các nhà phân tích thực hiện công việc tốt hơn

Các nhà phân tích chủ yếu tiến hành phân tích dữ liệu của công ty. Tỷ số cung cấp một cảnh báo sớm trong các tình huống mà hiệu quả hoạt động của công ty đang đi xuống. Các nhà phân tích sử dụng phân tích tỷ số để đánh giá mức độ hiệu quả của công ty đang quản lý hàng tồn kho của mình.

Ví dụ, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho đo lường tốc độ bán hàng tồn kho của một công ty. Vòng quay hàng tồn kho quá thấp có thể là dấu hiệu cho thấy sản phẩm bán chậm hoặc thậm chí lỗi thời. Mang theo quá nhiều hàng tồn kho rất tốn kém, vì công ty phải chịu chi phí lưu kho, bảo hiểm và thuế hàng tồn kho. Việc tồn kho quá nhiều cũng khiến tiền mặt có thể được sử dụng ở một nơi khác hiệu quả hơn. Hầu hết các công ty thành công đều có tỷ lệ rất mạnh; bất kỳ lỗi hoặc điểm yếu nào trong bất kỳ .areas nào có thể dẫn đến bán tháo mạnh. Tỷ lệ cũng đặc trưng cho các ngành. Các tỷ lệ quan trọng đối với ngân hàng có thể không nhất thiết quan trọng đối với các công ty sản xuất; nhà phân tích thực hiện phân tích của họ xem xét các yếu tố này.

Như đã mô tả ở trên, các tỷ lệ có nhiều mục đích sử dụng và có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người, bắt đầu từ ban quản lý, khách hàng, nhà đầu tư cũng như chủ nợ.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found