seychellesartprojects.org

Tải xuống mẫu

Excel Google Trang tính

Các phiên bản khác

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc di động. Định dạng (.pdf)

Mẫu Đăng ký Sổ séc - (Theo dõi các Khoản tiền Đến và Đi của Bạn)

Mẫu sổ séc là mẫu đã đăng ký có thể duy trì cho mục đích kinh doanh và cá nhân để theo dõi các khoản tiền đến và đi trong tài khoản ngân hàng thông qua séc, đồng thời ghi lại các chi tiết cần thiết như danh mục dòng vào / ra, các bên phát hành séc, loại tiền mặt dòng chảy, v.v.

Giới thiệu về Mẫu và Làm thế nào Nó Có thể được Sử dụng?

Mẫu sổ séc là một mẫu tương đối đơn giản để theo dõi các giao dịch séc đến và đi. Tất cả các trường đều là trường nhập ngoại trừ số dư, được tính là số dư trước đó + tiền gửi / tín dụng - rút / thanh toán.

Các yếu tố

Nó bao gồm các trường sau:

# 1 - Ngày tháng

Một trường tự giải thích nơi người dùng sẽ nhập ngày ở định dạng mong muốn;

# 2 - Số Kiểm tra:

Trong trường này, người dùng cần nhập số séc cho cả séc đến và séc gửi đi. Số séc là mã nhận dạng duy nhất của mọi lá trong sổ séc và ngân hàng lưu giữ hồ sơ về số séc nào được phát hành cho khách hàng nào.

Việc theo dõi số séc là cực kỳ quan trọng trong khi duy trì mẫu sổ séc vì nếu không có danh tính duy nhất của séc, sẽ có một chút khó khăn để theo dõi séc trong trường hợp séc bị mất, bị hỏng hoặc bị đánh cắp. Nó cũng là một cách có cấu trúc để theo dõi tất cả các séc ở một nơi.

Người dùng cần nhập số séc từ các séc đã nhận hoặc thanh toán trong trường.

# 3 - Tên ngân hàng

Trường này không liên quan khi người dùng nhập chi tiết séc mà anh ta đã phát hành từ tài khoản của mình. Khi người dùng nhập thông tin chi tiết về séc đã nhận được, trường này sẽ được điền tên ngân hàng sở hữu séc. Ví dụ: bên thứ ba đã phát hành séc từ tài khoản của mình ở Ngân hàng XYZ, trong khi người dùng có tài khoản của mình ở Ngân hàng ABC, người dùng sẽ đặt Ngân hàng XYZ vào cột này. Người dùng phải để trống trường này cho các lần kiểm tra gửi đi.

# 4 - Bên phát hành

Trường này có liên quan cụ thể cho các lần kiểm tra đến. Người dùng điền tên của bên phát hành séc và để trống trường này, trong trường hợp anh ta đang nhập chi tiết của séc gửi đi.

# 5 - Mô tả giao dịch

Trường này rất quan trọng vì nó giải thích chi tiết về bản chất của các giao dịch xảy ra thông qua séc. Mô tả của bạn có thể là doanh thu, chi phí, hoặc bất kỳ doanh nghiệp hoặc thu nhập cá nhân hoặc chi phí nào khác.

Trường này phải được điền trong trường hợp cả séc đến cũng như séc đi. Mô tả phải ngắn gọn và chính xác và phải đủ giải thích để người dùng hiểu được bản chất của giao dịch đã diễn ra bằng séc.

# 6 - Hạng mục

Mọi nhận hoặc thanh toán bằng tiền mặt đều có một danh mục xác định, được đề cập trong trường này. Các danh mục có thể rộng, như doanh thu và chi phí, hoặc có thể rất cụ thể, như doanh thu từ một thành phố cụ thể có chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh cụ thể.

Với tư cách là chủ doanh nghiệp, người ta có thể xác định các loại hình kinh doanh của mình dựa trên quy mô của doanh nghiệp và tính chất của các giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện. Đối với mục đích cá nhân, các danh mục này cũng có thể đơn giản hoặc phức tạp dựa trên bản chất và tần suất của các giao dịch mà một người thực hiện bằng séc.

# 7 - Rút tiền / Thanh toán

Cột này phải được điền số tiền gửi đi. Nó chủ yếu sẽ là số lượng séc do người dùng phát hành.

# 8 - Đối chiếu / Đã thanh toán

“Đã thanh toán” nghĩa là giao dịch được thanh toán tại ngân hàng. “Đã điều chỉnh” có nghĩa là người dùng đã xác minh tài khoản so với hồ sơ của mình. Điền vào xem giao dịch được điều chỉnh hay xóa.

# 9 - Gửi tiền / Tín dụng

Khoảng trống này phải được điền cho các séc đến và sẽ là tín dụng trong tài khoản ngân hàng của người dùng.

# 10 - Số dư

Đây là số dư tại mỗi ngày giao dịch. Công thức được sử dụng trong trường để trống trường khi không có đầu vào trong trường rút / thanh toán và gửi tiền / tín dụng. Nó cũng sử dụng chức năng bù đắp, không để xảy ra bất kỳ lỗi nào xuất hiện bất cứ khi nào toàn bộ hàng bị xóa.

Số dư được tính là số dư đầu kỳ cộng với số tiền séc đến trừ số séc đi. Một người phải lưu ý rằng mẫu sẽ tạo ra số dư âm nếu tiền mặt gửi đi cao hơn số dư đầu kỳ và tiền mặt chuyển đến cộng lại.

Nhược điểm của Mẫu Đăng ký Sổ séc

Sau đây là một số nhược điểm của việc sử dụng mẫu đăng ký sổ séc:

# 1 - Hướng tới Phương thức Thanh toán và Biên lai Kỹ thuật số

Khi công nghệ thông tin đã phát triển khá mạnh trong ba thập kỷ qua, ngân hàng séc ngày càng trở nên dư thừa. Hầu hết các giao dịch đang diễn ra bằng cách sử dụng chế độ trực tuyến và cực kỳ dễ dàng truy cập hồ sơ ở đó, vì mọi thứ đều được lưu trữ điện tử. Người ta có thể truy cập nhiều năm dữ liệu bằng cách nhấp chuột, sắp xếp nó, phân tích nó và làm rất nhiều việc khác, điều này sẽ rất khó thực hiện trong một mẫu sổ séc.

# 2 - Không tham gia cho các giao dịch diễn ra thông qua các phương thức khác có đặc điểm tương tự như séc

Mẫu sổ séc không tính đến các giao dịch xảy ra ngoài lộ trình sổ séc. Mặc dù bảng tính sổ séc đưa ra số dư cuối kỳ, nhưng đây không thể được coi là số dư cuối cùng và việc đối chiếu với ngân hàng luôn được yêu cầu như đã thảo luận ở phần trước; sẽ có một loạt các giao dịch được thêm vào bảng tính này để hiểu tổng thể các giao dịch ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Phần kết luận

Bảng tính sổ séc hữu ích cho những người hoặc doanh nghiệp thực hiện hầu hết các giao dịch của họ bằng séc. Hoặc có thể có những người như người về hưu nhận séc định kỳ và cần theo dõi các giao dịch và số dư của họ. Những loại người dùng này sẽ thấy mẫu cực kỳ hữu ích.